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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 236.00 | 11 476.00 | 16 760.00 | 28 236.00 |
040 Immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 001.00 | 13 149.00 | 38 852.00 | 52 001.00 |
060 Stock marchandises | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
072 Créances – Autres | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
084 Disponibilités | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 052.00 | | 54 052.00 | 54 052.00 |
110 Total général Actif | 106 052.00 | 13 149.00 | 92 903.00 | 106 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 570.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 601.00 | 252 963.00 | | 224 601.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 1 135.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 662.00 | 254 098.00 | | 226 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 137.00 | 159 770.00 | | 134 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | 503.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 41 175.00 | 46 129.00 | | 41 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 347.00 | 2 722.00 | | 2 347.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 344.00 | 18 159.00 | | 26 344.00 |
252 Charges sociales | 4 806.00 | 4 448.00 | | 4 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 765.00 | 5 769.00 | | 4 765.00 |
256 Dotations aux provisions | 402.00 | 53.00 | | 402.00 |
262 Autres charges | 13 509.00 | 15 344.00 | | 13 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 985.00 | 252 898.00 | | 227 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 322.00 | 1 200.00 | | -1 322.00 |
290 Produits exceptionnels | 145.00 | | | 145.00 |
294 Charges financières | 612.00 | 706.00 | | 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 790.00 | 474.00 | | -1 790.00 |