| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 819.00 | 33 120.00 | 3 699.00 | 36 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 749.00 | 33 880.00 | 118 869.00 | 152 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 688.00 | | 71 688.00 | 71 688.00 |
BZ Autres créances | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
CF Disponibilités | 51 367.00 | | 51 367.00 | 51 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 899.00 | | 146 899.00 | 146 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 648.00 | 33 880.00 | 265 768.00 | 299 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 819.00 | | | 53 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 943.00 | 53 819.00 | | 37 943.00 |
DL TOTAL (I) | 111 762.00 | 73 819.00 | | 111 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 726.00 | 118 917.00 | | 71 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 983.00 | 15 824.00 | | 31 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 792.00 | 50 787.00 | | 49 792.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 548.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 005.00 | 186 075.00 | | 154 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 768.00 | 259 894.00 | | 265 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 294.00 | | | 113 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
FG Production vendue services | 454 923.00 | | 454 923.00 | 454 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 206.00 | | 455 206.00 | 455 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 040.00 | |
GE Autres charges | | | 2 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 958.00 | 439.00 | | 2 958.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 179.00 | 6 105.00 | | 11 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 1 243.00 | | 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 4 391.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | -224.00 | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 134.00 | 13 871.00 | | 5 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 173.00 | 436 083.00 | | 458 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 230.00 | 382 264.00 | | 420 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 943.00 | 53 819.00 | | 37 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 141.00 | | 1 608.00 | 151 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 760.00 | | | 110 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 211.00 | | 1 608.00 | 35 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 840.00 | 15 040.00 | | 18 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 080.00 | 15 040.00 | | 18 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UX Autres créances clients | 71 688.00 | | | 71 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 726.00 | 31 015.00 | 40 711.00 | 71 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 024.00 | | | 47 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 935.00 | 96 935.00 | | 96 935.00 |
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 005.00 | 113 294.00 | 40 711.00 | 154 005.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 560.00 | 26 451.00 | | 27 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 558.00 | 20 650.00 | | 10 558.00 |
ST Autres comptes | 60 533.00 | 56 164.00 | | 60 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 376.00 | 25 816.00 | | 14 376.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 29 004.00 | 17 276.00 | | 29 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | 669.00 | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 239.00 | 27 120.00 | | 28 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 201.00 | 3 706.00 | | 3 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 649.00 | 947.00 | | 1 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 471.00 | 119 906.00 | | 114 471.00 |