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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 287.00 | 40 441.00 | 11 846.00 | 52 287.00 |
040 Immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 762.00 | 40 441.00 | 12 321.00 | 52 762.00 |
060 Stock marchandises | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 962.00 | 21 094.00 | 23 868.00 | 44 962.00 |
072 Créances – Autres | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
084 Disponibilités | 51 535.00 | | 51 535.00 | 51 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 442.00 | 21 094.00 | 115 348.00 | 136 442.00 |
110 Total général Actif | 189 205.00 | 61 535.00 | 127 670.00 | 189 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 003.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 597.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 967.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 188.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 122.00 | 36 962.00 | | 81 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 440.00 | 3 694.00 | | 6 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 234.00 | 45 741.00 | | 59 234.00 |
230 Autres produits | 2 572.00 | 216.00 | | 2 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 368.00 | 86 612.00 | | 149 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 335.00 | 18 398.00 | | 54 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 041.00 | -10 241.00 | | -18 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 945.00 | 3 351.00 | | 18 945.00 |
242 Autres charges externes. | 30 773.00 | 20 620.00 | | 30 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 772.00 | 1 314.00 | | 3 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 947.00 | 3 372.00 | | 26 947.00 |
252 Charges sociales | 4 942.00 | 1 923.00 | | 4 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 932.00 | 9 169.00 | | 7 932.00 |
262 Autres charges | 2 790.00 | 166.00 | | 2 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 396.00 | 48 072.00 | | 132 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 972.00 | 38 540.00 | | 16 972.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 2.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | 287.00 | | | 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 921.00 | 12 374.00 | | 8 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 789.00 | 26 168.00 | | 7 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 065.00 | | | 51 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 622.00 | | | 1 622.00 |