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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 799.00 | 9 312.00 | 74 487.00 | 83 799.00 |
BZ Autres créances | 72 509.00 | | 72 509.00 | 72 509.00 |
CF Disponibilités | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 221.00 | 9 312.00 | 147 909.00 | 157 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 221.00 | 9 312.00 | 147 909.00 | 157 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 110.00 | | | 110.00 |
DH Report à nouveau | -16 174 754.00 | -9 065 643.00 | | -16 174 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 856.00 | -7 109 111.00 | | 246 856.00 |
DL TOTAL (I) | -15 877 788.00 | -16 124 754.00 | | -15 877 788.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 814 124.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1 043 931.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 858 055.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 322 074.00 | 15 156 824.00 | | 15 322 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 994.00 | 966 977.00 | | 627 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 517.00 | 169 169.00 | | 62 517.00 |
EA Autres dettes | 13 111.00 | 137 579.00 | | 13 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 025 696.00 | 16 430 699.00 | | 16 025 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 909.00 | 6 164 000.00 | | 147 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -524.00 | | -524.00 | -524.00 |
FG Production vendue services | -6 234.00 | | -6 234.00 | -6 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -6 758.00 | | -6 758.00 | -6 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 890 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 883 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -92 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -147 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -68 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -23 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -310 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 194 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 011 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 657 539.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 657 539.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 484 268.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 652 043.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 764 124.00 | 92.00 | | 5 764 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 764 124.00 | 1 136 403.00 | | 5 764 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 764 124.00 | -478 863.00 | | -5 764 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144.00 | | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 883 654.00 | 901 285.00 | | 5 883 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 636 797.00 | 8 010 396.00 | | 5 636 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 856.00 | -7 109 111.00 | | 246 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 666 984.00 | | | 7 666 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 666 984.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 147 241.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 519 744.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 241.00 | | | 147 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 519 744.00 | | | 7 519 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902 860.00 | | 1 902 860.00 | 1 902 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 978.00 | | 69 978.00 | 69 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832 882.00 | | 1 832 882.00 | 1 832 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 858 055.00 | | 5 858 055.00 | 5 858 055.00 |
6T Sur comptes clients | 31 582.00 | 9 312.00 | 31 582.00 | 31 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 582.00 | 9 312.00 | 31 582.00 | 31 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 889 637.00 | 9 312.00 | 5 889 637.00 | 5 889 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 994.00 | 627 994.00 | | 627 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
UX Autres créances clients | 83 799.00 | 83 799.00 | | 83 799.00 |
VB T. V. A. | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
VC Groupe et associés | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
VI Groupe et associés | 15 320 895.00 | 15 320 895.00 | | 15 320 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 191.00 | 57 191.00 | | 57 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 308.00 | 156 308.00 | | 156 308.00 |
VW T.V.A. | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 025 696.00 | 16 025 696.00 | | 16 025 696.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |