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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 494.00 | 2 743.00 | 1 751.00 | 4 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 781.00 | 2 743.00 | 7 038.00 | 9 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 685.00 | 2 743.00 | 23 942.00 | 26 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
DH Report à nouveau | 11 458.00 | 10 540.00 | | 11 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 113.00 | 1 918.00 | | 5 113.00 |
DL TOTAL (I) | 19 608.00 | 15 495.00 | | 19 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 220.00 | 4 601.00 | | 3 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 333.00 | 5 715.00 | | 4 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 942.00 | 21 210.00 | | 23 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 333.00 | 5 715.00 | | 4 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
FG Production vendue services | 35 935.00 | | 35 935.00 | 35 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 736.00 | | 36 736.00 | 36 736.00 |
FM Production stockée | | | -47.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 338.00 | | 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 800.00 | 30 683.00 | | 36 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 687.00 | 28 766.00 | | 31 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 113.00 | 1 918.00 | | 5 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 623.00 | | 1 840.00 | 8 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 9 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 4 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 431.00 | | 1 746.00 | 3 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 193.00 | | 93.00 | 5 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 112.00 | 314.00 | 683.00 | 3 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 112.00 | 314.00 | 683.00 | 3 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UX Autres créances clients | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VI Groupe et associés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VW T.V.A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | 285.00 | | 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 882.00 | 1 863.00 | | 1 882.00 |
ST Autres comptes | 3 860.00 | 2 485.00 | | 3 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 788.00 | 660.00 | | 788.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 65.00 | 214.00 | | 65.00 |
YW Taxe professionnelle | 305.00 | 469.00 | | 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 665.00 | 754.00 | | 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 064.00 | 5 843.00 | | 8 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 677.00 | 646.00 | | 677.00 |
ZE Dividendes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 095.00 | 5 222.00 | | 7 095.00 |