| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 626 565.00 | 626 565.00 | | 626 565.00 |
AN Terrains | 1 396 616.00 | 967 653.00 | 428 963.00 | 1 396 616.00 |
AP Constructions | 286 669.00 | 231 306.00 | 55 362.00 | 286 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 924 502.00 | 3 308 654.00 | 1 615 848.00 | 4 924 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 039.00 | 591 410.00 | 389 628.00 | 981 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 902.00 | | 44 902.00 | 44 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 346 128.00 | 5 725 589.00 | 2 620 539.00 | 8 346 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 056 020.00 | | 1 056 020.00 | 1 056 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 427 837.00 | 318 076.00 | 5 109 761.00 | 5 427 837.00 |
BZ Autres créances | 17 429 963.00 | | 17 429 963.00 | 17 429 963.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 914 055.00 | 318 076.00 | 23 595 979.00 | 23 914 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 260 184.00 | 6 043 666.00 | 26 216 518.00 | 32 260 184.00 |
CU Autres participations | 76 819.00 | | 76 819.00 | 76 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 030 910.00 | 3 030 910.00 | | 3 030 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 875.00 | 98 875.00 | | 98 875.00 |
DH Report à nouveau | 86 326.00 | 1 559 001.00 | | 86 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 069.00 | -1 472 675.00 | | -561 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 655 042.00 | 3 216 111.00 | | 2 655 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 218 202.00 | 12 065 002.00 | | 12 218 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 218 202.00 | 12 065 002.00 | | 12 218 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408 703.00 | 436 022.00 | | 1 408 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 190 657.00 | 8 175 900.00 | | 6 190 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 656 057.00 | 2 057 205.00 | | 2 656 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 562.00 | 14 603.00 | | 19 562.00 |
EA Autres dettes | 1 068 296.00 | 838 402.00 | | 1 068 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 068 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 343 274.00 | 12 590 816.00 | | 11 343 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 216 518.00 | 27 871 929.00 | | 26 216 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 412 024.00 | | 2 412 024.00 | 2 412 024.00 |
FG Production vendue services | 26 635 786.00 | | 26 635 786.00 | 26 635 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 047 810.00 | | 29 047 810.00 | 29 047 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 293 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 827 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 563 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 358 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156 580.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 921 088.00 | |
GE Autres charges | | | 2 427 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 753 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232 976.00 | 126 927.00 | | 1 232 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 014.00 | 6 000.00 | | 6 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238 990.00 | 132 927.00 | | 1 238 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 238 990.00 | -132 927.00 | | -1 238 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 437 353.00 | 26 236 436.00 | | 30 437 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 998 422.00 | 27 709 111.00 | | 30 998 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -561 069.00 | -1 472 675.00 | | -561 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 855 110.00 | | 1 506 517.00 | 9 855 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 772.00 | 121 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 407 021.00 | 1 608 477.00 | 8 346 128.00 | 1 407 021.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 021.00 | 1 489 705.00 | 7 597 842.00 | 1 407 021.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 565.00 | | | 626 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 032 953.00 | | 1 461 615.00 | 9 032 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 592.00 | | 44 902.00 | 195 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 906 824.00 | 1 156 580.00 | 1 489 705.00 | 5 906 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626 565.00 | | | 626 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 280 259.00 | 1 156 580.00 | 1 489 705.00 | 5 280 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 065 002.00 | 921 088.00 | 767 888.00 | 12 065 002.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 131 890.00 | 20 000.00 | | 131 890.00 |
6T Sur comptes clients | 328 346.00 | 316 785.00 | 327 055.00 | 328 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 237.00 | 336 785.00 | 327 055.00 | 460 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 525 239.00 | 1 257 873.00 | 1 094 943.00 | 12 525 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 257 873.00 | 1 094 943.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 408 703.00 | 1 408 703.00 | | 1 408 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 190 657.00 | 6 190 657.00 | | 6 190 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 915.00 | 435 915.00 | | 435 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 632.00 | 337 632.00 | | 337 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068 296.00 | 1 068 296.00 | | 1 068 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
UX Autres créances clients | 5 427 837.00 | 5 063 530.00 | 364 307.00 | 5 427 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VB T. V. A. | 677 927.00 | 677 927.00 | | 677 927.00 |
VC Groupe et associés | 15 787 281.00 | 15 787 281.00 | | 15 787 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674 066.00 | 674 066.00 | | 674 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958 951.00 | 958 951.00 | | 958 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 902 937.00 | 22 538 630.00 | 364 307.00 | 22 902 937.00 |
VW T.V.A. | 1 208 444.00 | 1 208 444.00 | | 1 208 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 343 274.00 | 11 343 274.00 | | 11 343 274.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |