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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 16 097.00 | 3 365.00 | 12 732.00 | 16 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 468.00 | 81 114.00 | 46 353.00 | 127 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 665.00 | 104 479.00 | 152 186.00 | 256 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 889.00 | | 24 889.00 | 24 889.00 |
BZ Autres créances | 49 219.00 | | 49 219.00 | 49 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 173.00 | | 71 173.00 | 71 173.00 |
CF Disponibilités | 793 888.00 | | 793 888.00 | 793 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 413.00 | | 962 413.00 | 962 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 078.00 | 104 479.00 | 1 114 599.00 | 1 219 078.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 072.00 | 95 585.00 | | 187 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 782.00 | 148 638.00 | | 150 782.00 |
DL TOTAL (I) | 348 855.00 | 255 222.00 | | 348 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 242.00 | 204 240.00 | | 100 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797.00 | 3 420.00 | | 1 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 500.00 | 146 200.00 | | 156 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 553.00 | 54 875.00 | | 58 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 999.00 | 228 323.00 | | 135 999.00 |
EA Autres dettes | 312 653.00 | 159 335.00 | | 312 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 744.00 | 796 392.00 | | 765 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 599.00 | 1 051 614.00 | | 1 114 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 819.00 | 474 949.00 | | 538 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 787.00 | | 39 979.00 | 241 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 100.00 | 53 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 100.00 | 256 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 687.00 | | 14 879.00 | 128 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 100.00 | | 25 100.00 | 53 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 739.00 | 16 741.00 | | 87 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 739.00 | 16 741.00 | | 67 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 553.00 | 58 553.00 | | 58 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 065.00 | 53 065.00 | | 53 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 653.00 | 312 653.00 | | 312 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VB T. V. A. | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VC Groupe et associés | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 242.00 | 29 817.00 | 70 425.00 | 100 242.00 |
VI Groupe et associés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 997.00 | | | 103 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 453.00 | 97 353.00 | 3 100.00 | 100 453.00 |
VW T.V.A. | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 244.00 | 538 819.00 | 70 425.00 | 609 244.00 |