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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 753.00 | 4 965.00 | 788.00 | 5 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 096.00 | 324 648.00 | 52 448.00 | 377 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 504.00 | 417 678.00 | 297 825.00 | 715 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 568.00 | 747 291.00 | 351 277.00 | 1 098 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BZ Autres créances | 256 494.00 | | 256 494.00 | 256 494.00 |
CF Disponibilités | 771 319.00 | | 771 319.00 | 771 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 514.00 | | 1 066 514.00 | 1 066 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 082.00 | 747 291.00 | 1 417 791.00 | 2 165 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 453 762.00 | 263 965.00 | | 453 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 642.00 | 189 797.00 | | 342 642.00 |
DL TOTAL (I) | 797 405.00 | 454 762.00 | | 797 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 647.00 | 4 027.00 | | 2 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 647.00 | 4 027.00 | | 2 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 341.00 | 199 935.00 | | 60 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 427.00 | 118 793.00 | | 403 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 652.00 | 119 626.00 | | 144 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 740.00 | 439 605.00 | | 617 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 791.00 | 898 394.00 | | 1 417 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 739 269.00 | | 2 739 269.00 | 2 739 269.00 |
FG Production vendue services | 39 809.00 | | 39 809.00 | 39 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 779 078.00 | | 2 779 078.00 | 2 779 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 038 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 137 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 165.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 630.00 | 44 945.00 | | 67 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 297.00 | 2 463 798.00 | | 3 039 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 655.00 | 2 274 002.00 | | 2 696 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 642.00 | 189 797.00 | | 342 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 956.00 | | 308 444.00 | 818 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 832.00 | 1 098 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 832.00 | 1 092 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 953.00 | | 800.00 | 4 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 788.00 | | 307 644.00 | 813 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 628.00 | 102 495.00 | 28 832.00 | 673 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 953.00 | 12.00 | | 4 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 675.00 | 102 483.00 | 28 832.00 | 668 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 027.00 | | 1 380.00 | 4 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 027.00 | | 1 380.00 | 4 027.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 427.00 | 403 427.00 | | 403 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 624.00 | 95 624.00 | | 95 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 667.00 | 72 667.00 | | 72 667.00 |
VB T. V. A. | 59 690.00 | 59 690.00 | | 59 690.00 |
VC Groupe et associés | 100 304.00 | 100 304.00 | | 100 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 256.00 | 60 256.00 | | 60 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 487.00 | | | 139 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 538.00 | 277 338.00 | 200.00 | 277 538.00 |
VW T.V.A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 739.00 | 617 739.00 | | 617 739.00 |