| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 009.00 | 1 238.00 | 1 771.00 | 3 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 830.00 | 4 020.00 | 3 810.00 | 7 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 589.00 | 5 259.00 | 6 330.00 | 11 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 580.00 | 1 487.00 | 44 093.00 | 45 580.00 |
BZ Autres créances | 83 429.00 | | 83 429.00 | 83 429.00 |
CF Disponibilités | 157 991.00 | | 157 991.00 | 157 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 512.00 | 1 487.00 | 287 024.00 | 288 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 100.00 | 6 746.00 | 293 355.00 | 300 100.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 100.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 210.00 | 6 987.00 | | 94 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 011.00 | 103 123.00 | | 59 011.00 |
DL TOTAL (I) | 241 222.00 | 190 210.00 | | 241 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 86.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 97.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 209.00 | 16 739.00 | | 15 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 574.00 | 57 549.00 | | 22 574.00 |
EA Autres dettes | 12 076.00 | 5 849.00 | | 12 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 270.00 | 1 643.00 | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 133.00 | 81 963.00 | | 52 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 355.00 | 272 174.00 | | 293 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 655.00 | 3 816.00 | 81 471.00 | 77 655.00 |
FG Production vendue services | 272 489.00 | 303 925.00 | 576 414.00 | 272 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 144.00 | 307 741.00 | 657 885.00 | 350 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 013.00 | |
GE Autres charges | | | 20 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 172.00 | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | 172.00 | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 984.00 | -172.00 | | 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 625.00 | 33 848.00 | | 16 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 946.00 | 566 658.00 | | 661 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 935.00 | 463 535.00 | | 602 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 011.00 | 103 123.00 | | 59 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 097.00 | | 2 492.00 | 12 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 11 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 7 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | 829.00 | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 690.00 | | 1 140.00 | 9 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | 522.00 | 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 644.00 | 2 450.00 | 1 835.00 | 4 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | 668.00 | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 073.00 | 1 782.00 | 1 835.00 | 4 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 474.00 | 1 013.00 | | 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474.00 | 1 013.00 | | 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474.00 | 1 013.00 | | 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 43 317.00 | 43 317.00 | | 43 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VB T. V. A. | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VC Groupe et associés | 69 536.00 | 69 536.00 | | 69 536.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 069.00 | 130 520.00 | 549.00 | 131 069.00 |
VW T.V.A. | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 133.00 | 52 133.00 | | 52 133.00 |