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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 842.00 | 4 875.00 | 6 967.00 | 11 842.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 301.00 | 12 095.00 | 41 207.00 | 53 301.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 093.00 | 16 970.00 | 82 124.00 | 99 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
072 Créances – Autres | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
084 Disponibilités | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
110 Total général Actif | 112 084.00 | 16 970.00 | 95 114.00 | 112 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 93.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 029.00 | 108 263.00 | | 112 029.00 |
230 Autres produits | 1 446.00 | 1 704.00 | | 1 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 475.00 | 109 967.00 | | 113 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 425.00 | 37 966.00 | | 38 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 104.00 | -2 248.00 | | -1 104.00 |
242 Autres charges externes. | 31 554.00 | 29 816.00 | | 31 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 502.00 | | | 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 562.00 | 1 289.00 | | 1 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 754.00 | 29 823.00 | | 35 754.00 |
252 Charges sociales | 9 770.00 | 7 460.00 | | 9 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 586.00 | 8 383.00 | | 8 586.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 550.00 | 112 494.00 | | 124 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 076.00 | -2 527.00 | | -11 076.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 12 920.00 | 4 420.00 | | 12 920.00 |
294 Charges financières | 1 790.00 | 1 997.00 | | 1 790.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -192.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 55.00 | 93.00 | | 55.00 |