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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 560 421.00 | | 560 421.00 | 560 421.00 |
BZ Autres créances | 122 863.00 | | 122 863.00 | 122 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 694 789.00 | | 694 789.00 | 694 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 653.00 | | 817 653.00 | 817 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 075.00 | | 1 378 075.00 | 1 378 075.00 |
CU Autres participations | 560 421.00 | | 560 421.00 | 560 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 207 220.00 | 811 416.00 | | 1 207 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 102.00 | 395 803.00 | | 94 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 972.00 | 1 208 870.00 | | 1 302 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 054.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 500.00 | 69 783.00 | | 74 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602.00 | 600.00 | | 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 102.00 | 87 757.00 | | 75 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 075.00 | 1 296 627.00 | | 1 378 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 907.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -664.00 | 58.00 | | -664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 390.00 | 401 925.00 | | 97 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288.00 | 6 122.00 | | 3 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 102.00 | 395 803.00 | | 94 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 422.00 | | | 560 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 422.00 | | | 560 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VC Groupe et associés | 107 457.00 | 107 457.00 | | 107 457.00 |
VI Groupe et associés | 74 501.00 | 74 501.00 | | 74 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 864.00 | 122 864.00 | | 122 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 103.00 | 75 103.00 | | 75 103.00 |