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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 479.00 | 1 582.00 | 6 896.00 | 8 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 552.00 | 90 457.00 | 179 095.00 | 269 552.00 |
040 Immobilisations financières | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 757.00 | 92 040.00 | 205 718.00 | 297 757.00 |
060 Stock marchandises | 79 200.00 | 67 200.00 | 12 000.00 | 79 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 698.00 | | 121 698.00 | 121 698.00 |
072 Créances – Autres | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
084 Disponibilités | 98 294.00 | | 98 294.00 | 98 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 475.00 | 67 200.00 | 243 275.00 | 310 475.00 |
110 Total général Actif | 608 232.00 | 159 240.00 | 448 993.00 | 608 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 339 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -137 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 541 356.00 | | | 541 356.00 |
214 Production vendue de biens – France | 638 633.00 | | | 638 633.00 |
230 Autres produits | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 186 732.00 | | | 1 186 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 861.00 | | | 151 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -77 768.00 | | | -77 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 709 455.00 | | | 709 455.00 |
242 Autres charges externes. | 160 432.00 | | | 160 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 245 078.00 | | | 245 078.00 |
252 Charges sociales | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 293.00 | | | 43 293.00 |
256 Dotations aux provisions | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 324 203.00 | | | 1 324 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | -137 471.00 | | | -137 471.00 |
294 Charges financières | 234.00 | | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | -137 705.00 | | | -137 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 034.00 | | | 269 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 599.00 | | | 599.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 599.00 | | | 599.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 67 200.00 | | | 67 200.00 |