| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 434.00 | 7 172.00 | 13 263.00 | 20 434.00 |
AP Constructions | 88 849.00 | 4 952.00 | 83 897.00 | 88 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 172.00 | 270 641.00 | 228 531.00 | 499 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 712.00 | 41 223.00 | 100 489.00 | 141 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 167.00 | 323 988.00 | 426 179.00 | 750 167.00 |
BT Marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 923.00 | 1 201.00 | 308 722.00 | 309 923.00 |
BZ Autres créances | 150 404.00 | | 150 404.00 | 150 404.00 |
CF Disponibilités | 122 974.00 | | 122 974.00 | 122 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 629.00 | 1 201.00 | 602 428.00 | 603 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 796.00 | 325 190.00 | 1 028 607.00 | 1 353 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 612.00 | 99 493.00 | | 112 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 291.00 | 13 118.00 | | 76 291.00 |
DL TOTAL (I) | 199 903.00 | 123 612.00 | | 199 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 065.00 | 291 725.00 | | 569 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 389.00 | 6.00 | | 4 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 974.00 | 52 398.00 | | 193 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 844.00 | 31 912.00 | | 48 844.00 |
EA Autres dettes | 12 432.00 | 2 355.00 | | 12 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 704.00 | 378 396.00 | | 828 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 607.00 | 502 008.00 | | 1 028 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 241.00 | 2 204.00 | 16 445.00 | 14 241.00 |
FG Production vendue services | 981 993.00 | 92 330.00 | 1 074 323.00 | 981 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 235.00 | 94 534.00 | 1 090 769.00 | 996 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 125.00 | |
GE Autres charges | | | 31 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 979.00 | 25 310.00 | | 2 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750.00 | 1 667.00 | | 11 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 729.00 | 26 977.00 | | 14 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 7 204.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 044.00 | 4 403.00 | | 18 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 179.00 | 11 607.00 | | 18 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 450.00 | 15 369.00 | | -3 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 471.00 | 428 597.00 | | 1 217 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 180.00 | 415 479.00 | | 1 141 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 291.00 | 13 118.00 | | 76 291.00 |