| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 251.00 | 3 618.00 | 9 633.00 | 13 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 154.00 | 4 914.00 | 10 240.00 | 15 154.00 |
BZ Autres créances | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CF Disponibilités | 71 341.00 | | 71 341.00 | 71 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 339.00 | | 77 339.00 | 77 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 492.00 | 4 914.00 | 87 578.00 | 92 492.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 37 391.00 | 56 221.00 | | 37 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 414.00 | 11 170.00 | | 11 414.00 |
DL TOTAL (I) | 62 006.00 | 80 591.00 | | 62 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 488.00 | 2 412.00 | | 2 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 426.00 | 11 111.00 | | 7 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 659.00 | 15 695.00 | | 5 659.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 573.00 | 29 260.00 | | 25 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 578.00 | 109 851.00 | | 87 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 573.00 | 29 260.00 | | 25 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 583.00 | | 199 583.00 | 199 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 583.00 | | 199 583.00 | 199 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 204.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 1 971.00 | | 2 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 607.00 | 200 066.00 | | 207 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 192.00 | 188 896.00 | | 196 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 414.00 | 11 170.00 | | 11 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 547.00 | | 9 000.00 | 5 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 251.00 | | 9 000.00 | 4 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 710.00 | 2 204.00 | | 2 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | 937.00 | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 351.00 | 1 267.00 | | 2 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 447.00 | 5 997.00 | 450.00 | 6 447.00 |
VW T.V.A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |