| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 549.00 | 1 285.00 | 265.00 | 1 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 480.00 | 32 030.00 | 82 450.00 | 114 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 030.00 | 33 315.00 | 82 715.00 | 116 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 714.00 | | 82 714.00 | 82 714.00 |
BZ Autres créances | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
CF Disponibilités | 102 175.00 | | 102 175.00 | 102 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 349.00 | | 209 349.00 | 209 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 379.00 | 33 315.00 | 292 065.00 | 325 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | | | 540.00 |
DG Autres réserves | 178 168.00 | | | 178 168.00 |
DH Report à nouveau | -19 178.00 | | | -19 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 421.00 | | | -28 421.00 |
DL TOTAL (I) | 136 510.00 | | | 136 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 289.00 | | | 52 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 047.00 | | | 92 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 555.00 | | | 155 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 065.00 | | | 292 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 903.00 | | | 120 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 232.00 | | 63 993.00 | 52 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 116 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | 116 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 231.00 | | 63 993.00 | 52 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 608.00 | 12 872.00 | 165.00 | 20 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 608.00 | 12 872.00 | 165.00 | 20 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 075.00 | 54 075.00 | | 54 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
UX Autres créances clients | 82 714.00 | 82 714.00 | | 82 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 289.00 | 17 637.00 | 34 652.00 | 52 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 385.00 | | | 53 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
VP Divers | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 174.00 | 107 174.00 | | 107 174.00 |
VW T.V.A. | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 555.00 | 120 903.00 | 34 652.00 | 155 555.00 |