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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 110.00 | 170 195.00 | 38 915.00 | 209 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 288.00 | 4 591.00 | 5 697.00 | 10 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 886.00 | | 38 886.00 | 38 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 284.00 | 174 786.00 | 83 498.00 | 258 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 166.00 | | 89 166.00 | 89 166.00 |
BZ Autres créances | 167 466.00 | | 167 466.00 | 167 466.00 |
CF Disponibilités | 749 211.00 | | 749 211.00 | 749 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 249.00 | | 1 009 249.00 | 1 009 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 533.00 | 174 786.00 | 1 092 747.00 | 1 267 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 061.00 | 300 213.00 | | 63 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 833 964.00 | 305 288.00 | | 833 964.00 |
DH Report à nouveau | -364 513.00 | -608 834.00 | | -364 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 079.00 | -314 155.00 | | -480 079.00 |
DL TOTAL (I) | 52 434.00 | -317 489.00 | | 52 434.00 |
DN Avances conditionnées | 170 000.00 | 240 000.00 | | 170 000.00 |
DO TOTAL (II) | 170 000.00 | 240 000.00 | | 170 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 454.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 454.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 175.00 | 24 000.00 | | 192 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 034.00 | 177 244.00 | | 500 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 376.00 | 26 751.00 | | 66 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 010.00 | 82 969.00 | | 79 010.00 |
EA Autres dettes | 1 641.00 | 4 561.00 | | 1 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 078.00 | 14 828.00 | | 31 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 313.00 | 330 354.00 | | 870 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 747.00 | 320 318.00 | | 1 092 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | 24 000.00 | | 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 335.00 | 14 190.00 | 198 524.00 | 184 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 335.00 | 14 190.00 | 198 524.00 | 184 335.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 219.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -606 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -615 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 454.00 | | | 67 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 972.00 | | | 83 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 296.00 | 541.00 | | 71 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 296.00 | 541.00 | | 71 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 675.00 | -541.00 | | 12 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 559.00 | -16 411.00 | | -122 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 609.00 | 203 125.00 | | 282 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 688.00 | 517 280.00 | | 762 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 079.00 | -314 155.00 | | -480 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 701.00 | | 38 742.00 | 225 701.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 160.00 | 38 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 160.00 | 258 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 110.00 | | | 209 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 842.00 | | 6 446.00 | 3 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | 32 296.00 | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 567.00 | 66 219.00 | | 108 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 073.00 | 64 122.00 | | 106 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494.00 | 2 097.00 | | 2 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 454.00 | | 67 454.00 | 67 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 454.00 | | 67 454.00 | 67 454.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 17 500.00 | 270 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 376.00 | 66 376.00 | | 66 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 886.00 | | 38 886.00 | 38 886.00 |
UX Autres créances clients | 89 166.00 | 89 166.00 | | 89 166.00 |
VB T. V. A. | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 705.00 | 65 366.00 | 126 339.00 | 191 705.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 960.00 | 131 960.00 | | 131 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 924.00 | 260 038.00 | 38 886.00 | 298 924.00 |
VW T.V.A. | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 313.00 | 261 474.00 | 396 339.00 | 870 313.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |