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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 079.00 | 1 331.00 | 224 748.00 | 226 079.00 |
BZ Autres créances | 85 523.00 | | 85 523.00 | 85 523.00 |
CF Disponibilités | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 232.00 | | 91 232.00 | 91 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 311.00 | 1 331.00 | 315 980.00 | 317 311.00 |
CU Autres participations | 224 718.00 | | 224 718.00 | 224 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 162 613.00 | 151 895.00 | | 162 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 758.00 | 45 719.00 | | 56 758.00 |
DL TOTAL (I) | 223 772.00 | 202 013.00 | | 223 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 417.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 290.00 | 81 159.00 | | 91 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 965.00 | | 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 208.00 | 121 794.00 | | 92 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 980.00 | 323 807.00 | | 315 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 953.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 953.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -953.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 081.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 55 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242.00 | 9 282.00 | | 3 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 758.00 | 45 719.00 | | 56 758.00 |