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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 207.00 | 13 928.00 | 226 279.00 | 240 207.00 |
BZ Autres créances | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CF Disponibilités | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 034.00 | 13 928.00 | 227 105.00 | 241 034.00 |
CU Autres participations | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11 537.00 | 26 294.00 | | 11 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 647.00 | -14 757.00 | | 10 647.00 |
DL TOTAL (I) | 55 184.00 | 44 537.00 | | 55 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 562.00 | 100 300.00 | | 77 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 359.00 | 35 221.00 | | 31 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 716.00 | | 2 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 069.00 | 8 751.00 | | 7 069.00 |
EA Autres dettes | 53 519.00 | 40 123.00 | | 53 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 921.00 | 185 111.00 | | 171 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 105.00 | 229 648.00 | | 227 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 048.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 3 048.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 152.00 | 38 149.00 | | 61 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 505.00 | 52 906.00 | | 50 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 647.00 | -14 757.00 | | 10 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 056.00 | | 151.00 | 240 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 128.00 | | 151.00 | 226 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 519.00 | 53 519.00 | | 53 519.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 562.00 | 99.00 | 23 227.00 | 77 562.00 |
VI Groupe et associés | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 921.00 | 94 458.00 | 23 227.00 | 171 921.00 |