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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688.00 | 47.00 | 640.00 | 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 034.00 | 9 174.00 | 2 860.00 | 12 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 034.00 | 9 174.00 | 2 860.00 | 12 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 804.00 | | 1 053 804.00 | 1 053 804.00 |
BZ Autres créances | 142 440.00 | | 142 440.00 | 142 440.00 |
CF Disponibilités | 42 997.00 | | 42 997.00 | 42 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 110.00 | | 1 244 110.00 | 1 244 110.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 144.00 | 9 174.00 | 1 246 970.00 | 1 256 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 56 967.00 | 47 816.00 | | 56 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 600.00 | 9 151.00 | | 44 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 107 067.00 | 62 467.00 | | 107 067.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 426.00 | 21 502.00 | | 29 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 203.00 | 729 310.00 | | 844 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 275.00 | 191 055.00 | | 246 275.00 |
EA Autres dettes | | 22 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 119 907.00 | 964 860.00 | | 1 119 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 970.00 | 1 047 328.00 | | 1 246 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 860.00 | 766 956.00 | | 964 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 995.00 | 3 179.00 | | 5 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 995.00 | 3 179.00 | | 5 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 203.00 | 844 203.00 | | 844 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 275.00 | 246 275.00 | | 246 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 804.00 | 1 053 804.00 | | 1 053 804.00 |
VI Groupe et associés | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 440.00 | 142 440.00 | | 142 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 244.00 | 1 196 244.00 | | 1 196 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 903.00 | 1 119 903.00 | | 1 119 903.00 |