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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 139.00 | 75 600.00 | 73 539.00 | 149 139.00 |
040 Immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 137.00 | 93 505.00 | 182 632.00 | 276 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
084 Disponibilités | 60 285.00 | | 60 285.00 | 60 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 207.00 | | 92 207.00 | 92 207.00 |
110 Total général Actif | 368 343.00 | 93 505.00 | 274 839.00 | 368 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 391.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 609.00 | | | 193 609.00 |
224 Production immobilisée | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
230 Autres produits | 325.00 | | | 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 059.00 | | | 228 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 675.00 | | | 76 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
242 Autres charges externes. | 63 051.00 | | | 63 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 936.00 | | | 35 936.00 |
252 Charges sociales | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 568.00 | | | 214 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
294 Charges financières | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 539.00 | | | 6 539.00 |