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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 751.00 | 412.00 | 2 338.00 | 2 751.00 |
AP Constructions | 4 350.00 | 291.00 | 4 058.00 | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 478.00 | 2 276.00 | 12 201.00 | 14 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 379.00 | 2 980.00 | 29 399.00 | 32 379.00 |
BT Marchandises | 254 292.00 | | 254 292.00 | 254 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
BZ Autres créances | 34 467.00 | | 34 467.00 | 34 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 67 850.00 | | 67 850.00 | 67 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 896.00 | | 393 896.00 | 393 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 276.00 | 2 980.00 | 423 295.00 | 426 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 191.00 | | | 46 191.00 |
DL TOTAL (I) | 58 191.00 | | | 58 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 921.00 | | | 168 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 745.00 | | | 144 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 104.00 | | | 365 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 295.00 | | | 423 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 472.00 | | | 218 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 917.00 | | 298 917.00 | 298 917.00 |
FG Production vendue services | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 886.00 | | 318 886.00 | 318 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264.00 | | | 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -381.00 | | | -381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 517.00 | | | 393 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 326.00 | | | 347 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 191.00 | | | 46 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 379.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 751.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 980.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 412.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 745.00 | 144 745.00 | | 144 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
VB T. V. A. | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 921.00 | 24 380.00 | 102 730.00 | 168 921.00 |
VI Groupe et associés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381.00 | | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 479.00 | 47 679.00 | 8 800.00 | 56 479.00 |
VW T.V.A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 013.00 | 218 472.00 | 102 730.00 | 363 013.00 |