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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 072.00 | 53 028.00 | 45 044.00 | 98 072.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 587.00 | 2 657.00 | 1 929.00 | 4 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 508.00 | 10 668.00 | 26 840.00 | 37 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 644.00 | 53 942.00 | 128 702.00 | 182 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 864.00 | | 46 864.00 | 46 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 673.00 | 120 297.00 | 250 375.00 | 370 673.00 |
BT Marchandises | 43 591.00 | | 43 591.00 | 43 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 429.00 | | 88 429.00 | 88 429.00 |
BZ Autres créances | 70 446.00 | | 70 446.00 | 70 446.00 |
CF Disponibilités | 64 550.00 | | 64 550.00 | 64 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 312.00 | | 24 312.00 | 24 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 331.00 | | 291 331.00 | 291 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 115.00 | 120 297.00 | 546 818.00 | 667 115.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -255 580.00 | | | -255 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 680.00 | -255 580.00 | | -34 680.00 |
DL TOTAL (I) | -270 261.00 | -235 580.00 | | -270 261.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 983.00 | | | 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 950.00 | 202 759.00 | | 192 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | | | 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 463.00 | 126 563.00 | | 237 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 451.00 | 148 424.00 | | 193 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 319.00 | 94 667.00 | | 117 319.00 |
EA Autres dettes | 74 490.00 | 4 769.00 | | 74 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 080.00 | 577 185.00 | | 817 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 818.00 | 341 604.00 | | 546 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 680.00 | | 49 992.00 | 320 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 072.00 | | | 98 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 345.00 | | 17 808.00 | 202 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 675.00 | | 32 183.00 | 15 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 085.00 | 47 212.00 | | 73 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 813.00 | 17 214.00 | | 35 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | 720.00 | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 334.00 | 29 277.00 | | 35 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 451.00 | 193 451.00 | | 193 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 035.00 | 68 035.00 | | 68 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 490.00 | 74 490.00 | | 74 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 864.00 | | | 46 864.00 |
UX Autres créances clients | 88 429.00 | | | 88 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | | | 432.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 950.00 | 67 832.00 | 125 118.00 | 192 950.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
VP Divers | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 418.00 | | | 55 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 053.00 | 183 188.00 | 46 864.00 | 230 053.00 |
VW T.V.A. | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 616.00 | 454 498.00 | 125 118.00 | 579 616.00 |