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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 764.00 | 2 673.00 | 92.00 | 2 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 070.00 | 21 670.00 | 401.00 | 22 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 900.00 | | 244 900.00 | 244 900.00 |
BZ Autres créances | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 356.00 | | 249 356.00 | 249 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 426.00 | 21 670.00 | 249 757.00 | 271 426.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
DH Report à nouveau | -97 346.00 | -95 461.00 | | -97 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 177.00 | -1 885.00 | | 6 177.00 |
DL TOTAL (I) | -57 149.00 | -63 326.00 | | -57 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 130.00 | 19 133.00 | | 15 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 421.00 | 95 162.00 | | 180 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 003.00 | 16 127.00 | | 17 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 951.00 | 67 589.00 | | 93 951.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 906.00 | 198 010.00 | | 306 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 757.00 | 134 684.00 | | 249 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 532.00 | 179 528.00 | | 14 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | 651.00 | | 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 421.00 | | | 180 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 95 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 444.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 2 037.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 2 037.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -2 037.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 444.00 | 97 273.00 | | 97 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 267.00 | 99 158.00 | | 91 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 177.00 | -1 885.00 | | 6 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 821.00 | 180 821.00 | | 180 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
UX Autres créances clients | 244 900.00 | 244 900.00 | | 244 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 951.00 | 93 951.00 | | 93 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 665.00 | 249 356.00 | 309.00 | 249 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 906.00 | 292 374.00 | | 306 906.00 |