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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
CF Disponibilités | 648 777.00 | | 648 777.00 | 648 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 586.00 | | 649 586.00 | 649 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 586.00 | | 649 586.00 | 649 586.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
DG Autres réserves | 44 417.00 | | | 44 417.00 |
DH Report à nouveau | | -5 610.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 625.00 | 52 660.00 | | 147 625.00 |
DL TOTAL (I) | 234 675.00 | 87 050.00 | | 234 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 780.00 | 450 248.00 | | 405 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 5 520.00 | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 911.00 | 462 479.00 | | 414 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 586.00 | 549 529.00 | | 649 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 598 003.00 | | | 598 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 403.00 | | | 600 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496 989.00 | | | 496 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 989.00 | | | 496 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 414.00 | | | 103 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 642.00 | 64 400.00 | | 655 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 017.00 | 11 740.00 | | 508 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 625.00 | 52 660.00 | | 147 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 989.00 | | | 496 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 496 989.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 989.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 989.00 | | | 496 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 780.00 | 45 230.00 | 188 804.00 | 405 780.00 |
VI Groupe et associés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 468.00 | | | 44 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 911.00 | 54 361.00 | 188 804.00 | 414 911.00 |