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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 947.00 | 7 661.00 | 1 286.00 | 8 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 947.00 | 7 661.00 | 21 286.00 | 28 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 232.00 | 38 802.00 | 890 430.00 | 929 232.00 |
BZ Autres créances | 372 111.00 | | 372 111.00 | 372 111.00 |
CF Disponibilités | 91 314.00 | | 91 314.00 | 91 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 104.00 | 38 802.00 | 1 366 303.00 | 1 405 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 052.00 | 46 463.00 | 1 387 589.00 | 1 434 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 382 315.00 | 489 448.00 | | 382 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 631.00 | -107 133.00 | | -142 631.00 |
DL TOTAL (I) | 294 685.00 | 437 315.00 | | 294 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 376.00 | 744 419.00 | | 694 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 037.00 | 439 542.00 | | 391 037.00 |
EA Autres dettes | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 904.00 | 1 183 961.00 | | 1 092 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 589.00 | 1 621 276.00 | | 1 387 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 380 752.00 | 1 210.00 | 5 381 962.00 | 5 380 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 380 752.00 | 1 210.00 | 5 381 962.00 | 5 380 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 538 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 424 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 802.00 | |
GE Autres charges | | | 17 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 681 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | | | -233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 538 880.00 | 4 582 160.00 | | 5 538 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 681 511.00 | 4 689 293.00 | | 5 681 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 631.00 | -107 133.00 | | -142 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 503.00 | | 1 125.00 | 53 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 680.00 | 28 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 680.00 | 8 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 503.00 | | 1 125.00 | 33 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 090.00 | 1 251.00 | 25 680.00 | 32 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 090.00 | 1 251.00 | 25 680.00 | 32 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 376.00 | 694 376.00 | | 694 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 918.00 | 89 918.00 | | 89 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 890.00 | 89 890.00 | | 89 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 882 670.00 | 882 670.00 | | 882 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 562.00 | | 46 562.00 | 46 562.00 |
VB T. V. A. | 89 451.00 | 89 451.00 | | 89 451.00 |
VC Groupe et associés | 169 755.00 | 169 755.00 | | 169 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VP Divers | 82 226.00 | 82 226.00 | | 82 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 343.00 | 1 254 781.00 | 66 562.00 | 1 321 343.00 |
VW T.V.A. | 204 630.00 | 204 630.00 | | 204 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 904.00 | 1 092 904.00 | | 1 092 904.00 |