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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 222.00 | 31 000.00 | 866 222.00 | 897 222.00 |
BZ Autres créances | 11 582.00 | 4 007.00 | 7 575.00 | 11 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 038 043.00 | 206 300.00 | 831 743.00 | 1 038 043.00 |
CF Disponibilités | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 429.00 | 210 307.00 | 840 122.00 | 1 050 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 651.00 | 241 307.00 | 1 706 344.00 | 1 947 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315.00 | | | 315.00 |
CU Autres participations | 896 904.00 | 31 000.00 | 865 904.00 | 896 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 750.00 | 600 750.00 | | 600 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 138.00 | 53 138.00 | | 53 138.00 |
DG Autres réserves | | 167 336.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 380.00 | | | -15 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 614.00 | -182 716.00 | | 1 031 614.00 |
DK Provisions réglementées | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 278.00 | 651 664.00 | | 1 683 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 15 901.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 064.00 | 150 101.00 | | 15 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 998.00 | 9 108.00 | | 6 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 137.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 215 234.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | | 5 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 066.00 | 395 791.00 | | 23 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 344.00 | 1 047 456.00 | | 1 706 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 566.00 | 395 791.00 | | 17 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 695.00 | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 731.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 376 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 739.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 040 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 322.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 322.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 882.00 | 200 704.00 | | 1 043 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 268.00 | 383 420.00 | | 12 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 614.00 | -182 716.00 | | 1 031 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 619.00 | | 603.00 | 896 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 619.00 | | 603.00 | 896 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 064.00 | 9 564.00 | 5 500.00 | 15 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 899.00 | 11 582.00 | 318.00 | 11 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 066.00 | 17 566.00 | 5 500.00 | 23 066.00 |