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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 123.00 | 46.00 | 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 212.00 | 1 165.00 | 3 047.00 | 4 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 562.00 | 14 108.00 | 18 453.00 | 32 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 362.00 | 15 397.00 | 27 965.00 | 43 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 711.00 | | 92 711.00 | 92 711.00 |
BZ Autres créances | 18 989.00 | | 18 989.00 | 18 989.00 |
CF Disponibilités | 299 772.00 | | 299 772.00 | 299 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 768.00 | | 422 768.00 | 422 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 130.00 | 15 397.00 | 450 733.00 | 466 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 123 224.00 | | | 123 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 959.00 | 123 724.00 | | 118 959.00 |
DL TOTAL (I) | 247 684.00 | 128 724.00 | | 247 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 201.00 | 30 515.00 | | 22 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 909.00 | 1 242.00 | | 10 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 672.00 | 16 844.00 | | 26 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 572.00 | 101 416.00 | | 85 572.00 |
EA Autres dettes | 19 849.00 | 438.00 | | 19 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 842.00 | 34 382.00 | | 37 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 049.00 | 184 839.00 | | 203 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 733.00 | 313 563.00 | | 450 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 025.00 | 163 089.00 | | 190 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 657.00 | | 11 002.00 | 34 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 619.00 | 6 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 297.00 | 43 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 678.00 | 36 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 417.00 | | 5 034.00 | 33 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069.00 | | 5 968.00 | 1 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 502.00 | 8 507.00 | 612.00 | 7 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 56.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 436.00 | 8 450.00 | 612.00 | 7 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 439.00 | 46 439.00 | | 46 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
UX Autres créances clients | 92 711.00 | | | 92 711.00 |
VB T. V. A. | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 920.00 | 8 896.00 | 13 023.00 | 21 920.00 |
VI Groupe et associés | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 270.00 | 118 270.00 | | 118 270.00 |
VW T.V.A. | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 049.00 | 190 025.00 | 13 023.00 | 203 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |