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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 800.00 | 6 724.00 | 3 076.00 | 9 800.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 250.00 | 6 724.00 | 212 526.00 | 219 250.00 |
BZ Autres créances | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 757.00 | 6 724.00 | 216 034.00 | 222 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 484.00 | | | -76 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 116.00 | -76 484.00 | | -56 116.00 |
DL TOTAL (I) | -122 600.00 | -66 484.00 | | -122 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 830.00 | 208 829.00 | | 175 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 378.00 | 55 019.00 | | 132 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 426.00 | 1 440.00 | | 3 426.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | 20 000.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 633.00 | 285 288.00 | | 338 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 034.00 | 218 804.00 | | 216 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 315.00 | 109 459.00 | | 196 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 126.00 | 76 484.00 | | 56 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 116.00 | -76 484.00 | | -56 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 250.00 | | | 219 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 457.00 | 3 267.00 | | 3 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 457.00 | 3 267.00 | | 3 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
VB T. V. A. | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 830.00 | 33 511.00 | 142 318.00 | 175 830.00 |
VI Groupe et associés | 132 378.00 | 132 378.00 | | 132 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 904.00 | 3 454.00 | 9 450.00 | 12 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 633.00 | 196 315.00 | 142 318.00 | 338 633.00 |