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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 870.00 | 1 213.00 | 1 166 656.00 | 1 167 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
BZ Autres créances | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 921.00 | | 74 921.00 | 74 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 791.00 | 1 213.00 | 1 241 577.00 | 1 242 791.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 142 536.00 | | 1 142 536.00 | 1 142 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 367 694.00 | 367 694.00 | | 367 694.00 |
DH Report à nouveau | -8 997.00 | | | -8 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 516.00 | -8 997.00 | | -45 516.00 |
DL TOTAL (I) | 599 181.00 | 644 697.00 | | 599 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 105.00 | 292 000.00 | | 171 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 441.00 | 263 533.00 | | 429 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 241.00 | 5 397.00 | | 7 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 608.00 | 28 765.00 | | 34 608.00 |
EA Autres dettes | | 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 642 397.00 | 590 474.00 | | 642 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 577.00 | 1 235 171.00 | | 1 241 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 227 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | 45.00 | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 319.00 | -21.00 | | -1 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 127.00 | 250 570.00 | | 234 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 642.00 | 259 567.00 | | 279 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 516.00 | -8 997.00 | | -45 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 750.00 | | 120.00 | 1 167 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166 536.00 | | 120.00 | 1 166 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185.00 | 28.00 | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185.00 | 28.00 | | 1 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 441.00 | 429 441.00 | | 429 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 105.00 | 55 105.00 | | 55 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 921.00 | 74 921.00 | 14 000.00 | 88 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 397.00 | 642 397.00 | | 642 397.00 |