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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 082.00 | 3 925.00 | 5 156.00 | 9 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 198.00 | 798 821.00 | 197 377.00 | 996 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 905.00 | 802 746.00 | 232 158.00 | 1 034 905.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 193 641.00 | | 193 641.00 | 193 641.00 |
CF Disponibilités | 534 770.00 | | 534 770.00 | 534 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 924.00 | | 24 924.00 | 24 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 336.00 | | 753 336.00 | 753 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 242.00 | 802 746.00 | 985 495.00 | 1 788 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -27 575.00 | -376 832.00 | | -27 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 496.00 | 349 257.00 | | 324 496.00 |
DL TOTAL (I) | 297 421.00 | -27 075.00 | | 297 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 802.00 | 382 365.00 | | 315 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 464.00 | 140 419.00 | | 40 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 119.00 | 128 763.00 | | 142 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 992.00 | 185 122.00 | | 90 992.00 |
EA Autres dettes | 98 694.00 | 105 372.00 | | 98 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 073.00 | 942 044.00 | | 688 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 495.00 | 914 969.00 | | 985 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 378.00 | 692 805.00 | | 507 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 729.00 | | 1 269 729.00 | 1 269 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 729.00 | | 1 269 729.00 | 1 269 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 741.00 | |
GE Autres charges | | | 48 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027.00 | 1 000.00 | | 1 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 764.00 | 1 875.00 | | 1 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 764.00 | 2 875.00 | | 1 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | -1 875.00 | | -737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 025.00 | 128 788.00 | | 101 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 557.00 | 2 199 162.00 | | 1 503 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 061.00 | 1 849 905.00 | | 1 179 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 496.00 | 349 257.00 | | 324 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 174.00 | | 12 611.00 | 1 023 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 549.00 | | 12 611.00 | 993 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 885.00 | 105 741.00 | | 697 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 885.00 | 105 741.00 | | 697 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 119.00 | 142 119.00 | | 142 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 992.00 | 90 992.00 | | 90 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 694.00 | 98 694.00 | | 98 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 193 641.00 | 193 641.00 | | 193 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 802.00 | 135 107.00 | 180 695.00 | 315 802.00 |
VI Groupe et associés | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 563.00 | | | 66 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 565.00 | 218 565.00 | 24 000.00 | 242 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 073.00 | 507 378.00 | 180 695.00 | 688 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |