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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 254 091.00 | 208 322.00 | 1 045 768.00 | 1 254 091.00 |
040 Immobilisations financières | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 284 769.00 | 208 322.00 | 1 076 447.00 | 1 284 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
072 Créances – Autres | 975 240.00 | 28 178.00 | 947 062.00 | 975 240.00 |
084 Disponibilités | 28 331.00 | | 28 331.00 | 28 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 004 783.00 | 28 178.00 | 976 606.00 | 1 004 783.00 |
110 Total général Actif | 2 289 553.00 | 236 500.00 | 2 053 053.00 | 2 289 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 435 190.00 | |
126 Réserve légale | | | 43 519.00 | |
132 Autres réserves | | | 347 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 675.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 888 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 861 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 282 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 301 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 164 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 053 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 985.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 594 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 957.00 | 91 667.00 | | 112 957.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 961.00 | 91 668.00 | | 112 961.00 |
242 Autres charges externes. | 28 471.00 | 31 373.00 | | 28 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 938.00 | | | 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 810.00 | 9 208.00 | | 11 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 409.00 | 42 516.00 | | 43 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 691.00 | 83 097.00 | | 83 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 270.00 | 8 571.00 | | 29 270.00 |
280 Produits financiers | 22 290.00 | 150 475.00 | | 22 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 848.00 | 7 965.00 | | 6 848.00 |
294 Charges financières | 15 161.00 | 16 157.00 | | 15 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 189.00 | 146 862.00 | | 2 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | -2 527.00 | | 1 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 675.00 | 6 518.00 | | 39 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 255 784.00 | | | 1 255 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 848.00 | | | 6 848.00 |