| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535 554.00 | 119 459.00 | 416 095.00 | 535 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 304 354.00 | | 1 304 354.00 | 1 304 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161 735.00 | 831 397.00 | 330 338.00 | 1 161 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 537.00 | 92 023.00 | 71 514.00 | 163 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 837.00 | | 60 837.00 | 60 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 763 379.00 | 2 001 999.00 | 3 761 379.00 | 5 763 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 593.00 | | 63 593.00 | 63 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 033.00 | | 56 033.00 | 56 033.00 |
BZ Autres créances | 1 167 781.00 | | 1 167 781.00 | 1 167 781.00 |
CF Disponibilités | 329 129.00 | | 329 129.00 | 329 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 646.00 | | 67 646.00 | 67 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 184.00 | | 1 684 184.00 | 1 684 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 447 563.00 | 2 002 000.00 | 5 445 563.00 | 7 447 563.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 537 360.00 | 959 120.00 | 1 578 239.00 | 2 537 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 867 472.00 | | |
DH Report à nouveau | -540 049.00 | -2 669 111.00 | | -540 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 049 478.00 | -1 738 410.00 | | -2 049 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 008 360.00 | 799 209.00 | | 1 008 360.00 |
DL TOTAL (I) | -1 556 142.00 | 284 185.00 | | -1 556 142.00 |
DN Avances conditionnées | 888 395.00 | 721 600.00 | | 888 395.00 |
DO TOTAL (II) | 888 395.00 | 721 600.00 | | 888 395.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 021 458.00 | 174 500.00 | | 1 021 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 079 471.00 | 955 296.00 | | 2 079 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 104.00 | 394 374.00 | | 25 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 028.00 | 643 567.00 | | 1 253 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 005.00 | 402 978.00 | | 542 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
EA Autres dettes | 54 963.00 | 340 000.00 | | 54 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 957 277.00 | 609 460.00 | | 957 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 113 310.00 | 3 520 177.00 | | 6 113 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 445 563.00 | 4 525 962.00 | | 5 445 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 025 447.00 | 2 608 179.00 | | 4 025 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 221 296.00 | 2 900.00 | 221 296.00 | 221 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 296.00 | 2 900.00 | 221 296.00 | 221 296.00 |
FN Production immobilisée | | | 895 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 435.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 332 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768 414.00 | |
GE Autres charges | | | 434 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 155 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 804 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 861 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 643.00 | 154 165.00 | | 207 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 643.00 | 154 165.00 | | 207 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 643.00 | 151 515.00 | | 207 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -604 184.00 | -99 775.00 | | -604 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 086.00 | 1 503 189.00 | | 1 351 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 155 121.00 | 3 466 893.00 | | 4 155 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 049 478.00 | -1 738 410.00 | | -2 049 478.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 60 568.00 | 56 316.00 | | 60 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 718 092.00 | | 1 049 416.00 | 4 718 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 537 360.00 | | | 2 537 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 128.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 128.00 | 60 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 128.00 | 5 763 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 537 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 839 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 325 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 857.00 | | 910 052.00 | 929 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 644.00 | | 118 629.00 | 1 206 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 231.00 | | 20 734.00 | 44 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 585.00 | 768 415.00 | | 1 233 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461 649.00 | 507 472.00 | | 461 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 158.00 | 26 303.00 | | 93 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 781.00 | 234 639.00 | | 688 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 021 458.00 | 17 058.00 | 1 004 400.00 | 1 021 458.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 421.00 | 19 500.00 | 4 921.00 | 24 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 029.00 | 1 253 029.00 | | 1 253 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 761.00 | 152 761.00 | | 152 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 074.00 | 368 074.00 | | 368 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 963.00 | 54 963.00 | | 54 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 957 278.00 | 957 278.00 | | 957 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 837.00 | | 60 837.00 | 60 837.00 |
UX Autres créances clients | 56 033.00 | 56 033.00 | | 56 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VB T. V. A. | 224 567.00 | 224 567.00 | | 224 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 079 472.00 | 1 000 929.00 | 938 542.00 | 2 079 472.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 170 488.00 | | | 2 170 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 045.00 | | | 588 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 490 715.00 | 490 715.00 | | 490 715.00 |
VP Divers | 435 802.00 | 435 802.00 | | 435 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 646.00 | 67 646.00 | | 67 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 299.00 | 1 291 461.00 | 60 837.00 | 1 352 299.00 |
VW T.V.A. | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 113 310.00 | 4 025 447.00 | 1 947 863.00 | 6 113 310.00 |