| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 044.00 | 37 363.00 | 1 681.00 | 39 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 455.00 | 44 455.00 | | 44 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 307.00 | 83 418.00 | 11 889.00 | 95 307.00 |
BN En cours de production de biens | 195 089.00 | | 195 089.00 | 195 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 468.00 | 26 852.00 | 325 616.00 | 352 468.00 |
BZ Autres créances | 63 817.00 | | 63 817.00 | 63 817.00 |
CF Disponibilités | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 171.00 | 26 852.00 | 600 319.00 | 627 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 478.00 | 110 270.00 | 612 208.00 | 722 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 461 741.00 | -2 472 324.00 | | -3 461 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 218.00 | -989 417.00 | | 257 218.00 |
DL TOTAL (I) | -3 149 523.00 | -3 406 741.00 | | -3 149 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 558.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213 928.00 | 2 181 189.00 | | 2 213 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 883.00 | 1 002 385.00 | | 564 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 920.00 | 1 022 604.00 | | 982 920.00 |
EA Autres dettes | | 44 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 761 731.00 | 4 253 470.00 | | 3 761 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 208.00 | 846 728.00 | | 612 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 761 731.00 | 4 253 470.00 | | 3 761 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 558.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 231.00 | -7 427.00 | 332 804.00 | 340 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 231.00 | -7 427.00 | 332 804.00 | 340 231.00 |
FM Production stockée | | | -257 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 101.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 068.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 633.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 904.00 | 3 213.00 | | 247 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 904.00 | 3 213.00 | | 259 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 570.00 | 12 780.00 | | 26 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 665.00 | 12 780.00 | | 28 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 239.00 | -9 567.00 | | 231 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 195.00 | 812 653.00 | | 339 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 977.00 | 1 802 070.00 | | 81 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 218.00 | -989 417.00 | | 257 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 789.00 | | | 123 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 635.00 | 95 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 635.00 | 83 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 134.00 | | | 112 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 953.00 | 4 005.00 | 26 540.00 | 105 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 353.00 | 4 005.00 | 26 540.00 | 104 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 883.00 | 564 883.00 | | 564 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
UX Autres créances clients | 325 616.00 | 325 616.00 | | 325 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VI Groupe et associés | 2 213 928.00 | 2 213 928.00 | | 2 213 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 023.00 | 49 023.00 | | 49 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 005.00 | 62 005.00 | | 62 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 493.00 | 426 493.00 | | 426 493.00 |
VW T.V.A. | 933 897.00 | 933 897.00 | | 933 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 761 731.00 | 3 761 731.00 | | 3 761 731.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 253.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 263.00 | 90 684.00 | | -2 263.00 |
ST Autres comptes | 2 767.00 | 116 979.00 | | 2 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 617.00 | 19 029.00 | | 11 617.00 |
YT Sous‐traitance | 11 342.00 | 913 686.00 | | 11 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 120 651.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 657.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 910.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 360.00 | 513 944.00 | | 138 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 985.00 | 110 690.00 | | 24 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 463.00 | 1 261 029.00 | | 23 463.00 |