| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 197.00 | 6 469.00 | 8 728.00 | 15 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 598.00 | 6 469.00 | 11 130.00 | 17 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 857.00 | | 57 857.00 | 57 857.00 |
BZ Autres créances | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CF Disponibilités | 174 731.00 | | 174 731.00 | 174 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 651.00 | | 242 651.00 | 242 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 249.00 | 6 469.00 | 253 781.00 | 260 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 315.00 | 24 226.00 | | 24 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 002.00 | 89.00 | | -16 002.00 |
DL TOTAL (I) | 18 813.00 | 29 815.00 | | 18 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 556.00 | 7 359.00 | | 75 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 601.00 | 102 208.00 | | 33 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 255.00 | 6 086.00 | | 18 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 787.00 | 37 460.00 | | 85 787.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 83.00 | | 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 967.00 | 153 196.00 | | 234 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 781.00 | 183 012.00 | | 253 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 747.00 | 152 641.00 | | 232 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 220.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 845.00 | | 207 845.00 | 207 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 845.00 | | 207 845.00 | 207 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 339.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 687.00 | 2 840.00 | | 2 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 930.00 | 640.00 | | 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | 25 416.00 | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | 11 603.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 11 603.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434.00 | 13 813.00 | | 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -89.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 264.00 | 237 455.00 | | 221 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 266.00 | 237 366.00 | | 237 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 002.00 | 89.00 | | -16 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 779.00 | 17 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 779.00 | 15 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 731.00 | 3 469.00 | 1 730.00 | 4 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 731.00 | 3 469.00 | 1 730.00 | 4 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 137.00 | 47 137.00 | | 47 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 57 857.00 | 57 857.00 | | 57 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 555.00 | 75 555.00 | | 75 555.00 |
VI Groupe et associés | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 321.00 | 67 920.00 | 2 401.00 | 70 321.00 |
VW T.V.A. | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 747.00 | 232 747.00 | | 232 747.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 117.00 | 2 898.00 | | 2 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 063.00 | 12 648.00 | | 6 063.00 |
ST Autres comptes | 31 085.00 | 45 045.00 | | 31 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 664.00 | 19 397.00 | | 16 664.00 |
YT Sous‐traitance | 50 106.00 | 20 733.00 | | 50 106.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 10.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | 79.00 | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 078.00 | 2 977.00 | | 3 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 912.00 | 30 765.00 | | 34 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 435.00 | 10 534.00 | | 11 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 916.00 | 97 833.00 | | 103 916.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |