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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 304.00 | 13 813.00 | 2 491.00 | 16 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 448.00 | 13 813.00 | 34 635.00 | 48 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 072.00 | 46 737.00 | 622 335.00 | 669 072.00 |
BZ Autres créances | 8 869 635.00 | | 8 869 635.00 | 8 869 635.00 |
CF Disponibilités | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 550 481.00 | 46 737.00 | 9 503 743.00 | 9 550 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 598 928.00 | 60 550.00 | 9 538 378.00 | 9 598 928.00 |
CU Autres participations | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
DH Report à nouveau | 1 668 253.00 | | | 1 668 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 504.00 | | | -51 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 751.00 | | | 1 736 751.00 |
DP Provisions pour risques | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 996.00 | | | 35 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 410.00 | | | 49 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 173.00 | | | 386 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 994 754.00 | | | 6 994 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 939.00 | | | 307 939.00 |
EA Autres dettes | 63 351.00 | | | 63 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 752 217.00 | | | 7 752 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 538 378.00 | | | 9 538 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 361 211.00 | | | 7 361 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386 173.00 | | | 386 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 714.00 | |
FQ Autres produits | | | -580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 604.00 | | | -20 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 177.00 | | | 108 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 681.00 | | | 159 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 504.00 | | | -51 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 416.00 | | 32.00 | 48 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 112.00 | | 32.00 | 32 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 368.00 | 3 445.00 | | 10 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 368.00 | 3 445.00 | | 10 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 410.00 | | | 49 410.00 |
6T Sur comptes clients | 55 328.00 | 123.00 | 8 714.00 | 55 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 328.00 | 123.00 | 8 714.00 | 55 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 738.00 | 123.00 | 8 714.00 | 104 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123.00 | 8 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 994 754.00 | 6 994 754.00 | | 6 994 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 191.00 | 189 191.00 | | 189 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 351.00 | 63 351.00 | | 63 351.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
UX Autres créances clients | 669 072.00 | 669 072.00 | | 669 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 556.00 | 45 556.00 | | 45 556.00 |
VB T. V. A. | 864 267.00 | 864 267.00 | | 864 267.00 |
VC Groupe et associés | 7 475 887.00 | 7 475 887.00 | | 7 475 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 173.00 | | 386 173.00 | 386 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 404 204.00 | 404 204.00 | | 404 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 682.00 | 58 682.00 | | 58 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -4 473.00 | -4 473.00 | | -4 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 543 600.00 | 9 534 104.00 | 9 496.00 | 9 543 600.00 |
VW T.V.A. | 114 038.00 | 114 038.00 | | 114 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 747 384.00 | 7 361 211.00 | 386 173.00 | 7 747 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
ST Autres comptes | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 242.00 | | | 125 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261.00 | | | 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 589.00 | | | 136 589.00 |