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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 088.00 | 28 038.00 | 69 051.00 | 97 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 552.00 | 2 739.00 | 13 813.00 | 16 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 641.00 | 30 776.00 | 82 865.00 | 113 641.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 131.00 | 37 540.00 | 159 591.00 | 197 131.00 |
BZ Autres créances | 150 582.00 | | 150 582.00 | 150 582.00 |
CF Disponibilités | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 556.00 | 37 540.00 | 342 016.00 | 379 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 197.00 | 68 316.00 | 424 881.00 | 493 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
DL TOTAL (I) | 68 284.00 | | | 68 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 679.00 | | | 145 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 109.00 | | | 162 109.00 |
EA Autres dettes | 47 139.00 | | | 47 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 597.00 | | | 356 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 881.00 | | | 424 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 929.00 | | | 354 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 743.00 | | 803 743.00 | 803 743.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 543.00 | | 804 543.00 | 804 543.00 |
FM Production stockée | | | -105 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 540.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 390.00 | | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 776.00 | | | -34 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 237.00 | | | 700 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 243.00 | | | 696 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 699.00 | | | 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 780.00 | | 14 860.00 | 98 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 780.00 | | 14 860.00 | 98 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 577.00 | 12 198.00 | | 18 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 577.00 | 12 198.00 | | 18 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 37 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 540.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 679.00 | 145 679.00 | | 145 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 139.00 | 47 139.00 | | 47 139.00 |
UX Autres créances clients | 264 591.00 | | | 264 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 540.00 | | | 37 540.00 |
VB T. V. A. | 48 782.00 | | | 48 782.00 |
VP Divers | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 254.00 | | | 98 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 714.00 | 452 714.00 | | 347 714.00 |
VW T.V.A. | 136 462.00 | 136 462.00 | | 136 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 929.00 | 354 929.00 | | 354 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
ST Autres comptes | 68 860.00 | | | 68 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
YT Sous‐traitance | 106 144.00 | | | 106 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 340.00 | | | 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 612.00 | | | 113 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 216.00 | | | 43 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 996.00 | | | 216 996.00 |