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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AP Constructions | 18 649.00 | 15 741.00 | 2 908.00 | 18 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 995.00 | 67 372.00 | 31 622.00 | 98 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 844.00 | 50 144.00 | 42 700.00 | 92 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 737.00 | 133 257.00 | 596 480.00 | 729 737.00 |
BT Marchandises | 77 529.00 | | 77 529.00 | 77 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BZ Autres créances | 110 977.00 | | 110 977.00 | 110 977.00 |
CF Disponibilités | 26 391.00 | | 26 391.00 | 26 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 619.00 | | 217 619.00 | 217 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 357.00 | 133 257.00 | 814 099.00 | 947 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 86 220.00 | 46 203.00 | | 86 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 523.00 | 40 017.00 | | 4 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 38 325.00 | | |
DL TOTAL (I) | 91 293.00 | 125 095.00 | | 91 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 337.00 | 133 618.00 | | 190 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 175.00 | 217 292.00 | | 201 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 997.00 | 306 670.00 | | 299 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 878.00 | 28 411.00 | | 24 878.00 |
EA Autres dettes | 6 421.00 | 14 724.00 | | 6 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 806.00 | 700 715.00 | | 722 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 099.00 | 825 810.00 | | 814 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 800.00 | 640 402.00 | | 598 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 998.00 | | 35 740.00 | 693 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 748.00 | | 35 740.00 | 174 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 950.00 | 26 307.00 | | 106 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 950.00 | 26 307.00 | | 106 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 997.00 | 299 997.00 | | 299 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 285.00 | 66 279.00 | 121 883.00 | 190 285.00 |
VI Groupe et associés | 201 175.00 | 201 175.00 | | 201 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 466.00 | | | 130 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 730.00 | | | 73 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 125.00 | 61 125.00 | | 61 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 950.00 | 127 950.00 | | 127 950.00 |
VW T.V.A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 807.00 | 598 800.00 | 121 883.00 | 722 807.00 |