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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 032.00 | 5 821.00 | 39 211.00 | 45 032.00 |
072 Créances – Autres | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
084 Disponibilités | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 324.00 | 5 821.00 | 44 503.00 | 50 324.00 |
110 Total général Actif | 50 324.00 | 5 821.00 | 44 503.00 | 50 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 221.00 | 225 729.00 | | 211 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 038.00 | 1 649.00 | | 3 038.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 262.00 | 227 378.00 | | 214 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 056.00 | 147 264.00 | | 151 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 549.00 | -7 549.00 | | 7 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 555.00 | | | 555.00 |
242 Autres charges externes. | 15 159.00 | 29 588.00 | | 15 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | 226.00 | | 1 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 407.00 | 18 351.00 | | 38 407.00 |
252 Charges sociales | 15 772.00 | 7 310.00 | | 15 772.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 821.00 | | |
262 Autres charges | 44.00 | 5.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 684.00 | 201 016.00 | | 229 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 422.00 | 26 362.00 | | -15 422.00 |
290 Produits exceptionnels | 199.00 | | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 954.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 420.00 | 22 408.00 | | -15 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |