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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 824.00 | 8 604.00 | 4 220.00 | 12 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 095.00 | 10 351.00 | 2 746.00 | 13 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 012.00 | 18 956.00 | 7 056.00 | 26 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CF Disponibilités | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 812.00 | | 23 812.00 | 23 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 824.00 | 18 956.00 | 30 868.00 | 49 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
DH Report à nouveau | -1 275.00 | | | -1 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 620.00 | -1 275.00 | | -4 620.00 |
DL TOTAL (I) | 9 346.00 | 13 966.00 | | 9 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 124.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 970.00 | 5 310.00 | | 2 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 225.00 | 11 514.00 | | 17 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 522.00 | 16 948.00 | | 21 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 868.00 | 30 914.00 | | 30 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 688.00 | | 3 324.00 | 22 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 924.00 | | 2 900.00 | 9 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 674.00 | | 424.00 | 12 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 927.00 | 9 029.00 | | 9 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 639.00 | 4 966.00 | | 3 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 288.00 | 4 063.00 | | 6 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VW T.V.A. | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |