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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 390.00 | 9 468.00 | 18 922.00 | 28 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 540.00 | 9 618.00 | 18 922.00 | 28 540.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 628.00 | | 42 628.00 | 42 628.00 |
072 Créances – Autres | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
084 Disponibilités | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 613.00 | | 82 613.00 | 82 613.00 |
110 Total général Actif | 111 152.00 | 9 618.00 | 101 534.00 | 111 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 762.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 174.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 534.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 176.00 | 126 694.00 | | 112 176.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 112.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 181.00 | 126 806.00 | | 112 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 414.00 | 1 249.00 | | 1 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 104.00 | -104.00 | | 104.00 |
242 Autres charges externes. | 69 166.00 | 49 616.00 | | 69 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 372.00 | 761.00 | | 4 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 409.00 | 28 152.00 | | 42 409.00 |
252 Charges sociales | 9 727.00 | 4 424.00 | | 9 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 564.00 | 1 743.00 | | 5 564.00 |
262 Autres charges | 568.00 | 162.00 | | 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 323.00 | 86 004.00 | | 133 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 142.00 | 40 802.00 | | -21 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
294 Charges financières | 243.00 | 80.00 | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 47.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 113.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 402.00 | 34 562.00 | | -14 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |