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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 832.00 | 31 554.00 | 278.00 | 31 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 991.00 | 71 382.00 | 16 609.00 | 87 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 104.00 | 102 936.00 | 25 168.00 | 128 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 178.00 | | 984 178.00 | 984 178.00 |
BZ Autres créances | 60 518.00 | | 60 518.00 | 60 518.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 705.00 | | 1 044 705.00 | 1 044 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 809.00 | 102 936.00 | 1 069 873.00 | 1 172 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 273.00 | 27 112.00 | | 28 273.00 |
DH Report à nouveau | 289 976.00 | 267 913.00 | | 289 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 632.00 | 23 223.00 | | -433 632.00 |
DL TOTAL (I) | 134 617.00 | 568 250.00 | | 134 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 144.00 | 282 707.00 | | 421 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 856.00 | 780 053.00 | | 290 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 947.00 | 258 956.00 | | 199 947.00 |
EA Autres dettes | | 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 935 255.00 | 1 322 500.00 | | 935 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 873.00 | 1 890 749.00 | | 1 069 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 342.00 | 28 672.00 | | 194 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 260.00 | | 9 921.00 | 134 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 077.00 | 128 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 077.00 | 119 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 979.00 | | 9 921.00 | 125 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 433.00 | 19 579.00 | 16 077.00 | 99 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 433.00 | 19 579.00 | 16 077.00 | 99 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 856.00 | 290 856.00 | | 290 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 924.00 | 50 924.00 | | 50 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 135.00 | 139 135.00 | | 139 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
UX Autres créances clients | 984 178.00 | 984 178.00 | | 984 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 144.00 | 421 144.00 | | 421 144.00 |
VI Groupe et associés | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 785.00 | 57 785.00 | | 57 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 976.00 | 1 052 976.00 | | 1 052 976.00 |
VW T.V.A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 255.00 | 935 255.00 | | 935 255.00 |