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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 000.00 | 301.00 | 700.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 203.00 | 1 397.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 355.00 | 845.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 800.00 | 858.00 | 15 942.00 | 16 800.00 |
BT Marchandises | 101 936.00 | | 101 936.00 | 101 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
BZ Autres créances | 18 789.00 | | 18 789.00 | 18 789.00 |
CF Disponibilités | 273 755.00 | | 273 755.00 | 273 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 040.00 | | 403 040.00 | 403 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 840.00 | 858.00 | 418 981.00 | 419 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 764.00 | 39 725.00 | | 61 764.00 |
DL TOTAL (I) | 116 489.00 | 54 725.00 | | 116 489.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 196.00 | 134 882.00 | | 175 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 522.00 | 59 227.00 | | 93 522.00 |
EA Autres dettes | 13 775.00 | 30 532.00 | | 13 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 493.00 | 224 641.00 | | 296 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 981.00 | 279 366.00 | | 418 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 835 874.00 | | 2 835 874.00 | 2 835 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 874.00 | | 2 835 874.00 | 2 835 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 838 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 188 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 449.00 | 5 649.00 | | 15 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 909.00 | 2 438 406.00 | | 2 838 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 145.00 | 2 398 681.00 | | 2 777 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 764.00 | 39 725.00 | | 61 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258.00 | 600.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258.00 | 600.00 | | 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 196.00 | 175 196.00 | | 175 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 719.00 | 69 719.00 | | 69 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 349.00 | 27 349.00 | 13 000.00 | 40 349.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 493.00 | 296 493.00 | | 296 493.00 |