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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 340.00 | 2 037.00 | 1 987 303.00 | 1 989 340.00 |
BZ Autres créances | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CF Disponibilités | 442 938.00 | | 442 938.00 | 442 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 193.00 | | 443 193.00 | 443 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 533.00 | 2 037.00 | 2 430 496.00 | 2 432 533.00 |
CU Autres participations | 1 987 303.00 | | 1 987 303.00 | 1 987 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 016.00 | | | 300 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 622 755.00 | | | 622 755.00 |
DH Report à nouveau | 31 376.00 | | | 31 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 929.00 | | | 383 929.00 |
DK Provisions réglementées | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 837.00 | | | 1 388 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 487.00 | | | 691 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 172.00 | | | 346 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 660.00 | | | 1 041 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 496.00 | | | 2 430 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 660.00 | | | 1 041 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 333.00 | | | -4 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 944.00 | | | 399 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 929.00 | | | 383 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 340.00 | | | 1 989 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 987 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 989 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 987 303.00 | | | 1 987 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 487.00 | 691 487.00 | | 691 487.00 |
VI Groupe et associés | 346 172.00 | 346 172.00 | | 346 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 246.00 | | | 201 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 660.00 | 1 041 660.00 | | 1 041 660.00 |