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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 782.00 | 8 700.00 | 7 082.00 | 15 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 607.00 | 11 940.00 | 555 668.00 | 567 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CF Disponibilités | 40 865.00 | | 40 865.00 | 40 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 845.00 | | 54 845.00 | 54 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 452.00 | 11 940.00 | 610 512.00 | 622 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 658.00 | 113 271.00 | | 128 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 625.00 | 15 387.00 | | -22 625.00 |
DL TOTAL (I) | 114 832.00 | 137 458.00 | | 114 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 837.00 | 393 362.00 | | 387 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 618.00 | 32 281.00 | | 38 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 225.00 | 14 330.00 | | 19 225.00 |
EA Autres dettes | | 9 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 680.00 | 439 972.00 | | 495 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 512.00 | 577 430.00 | | 610 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124 287.00 | | 124 287.00 | 124 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 287.00 | | 124 287.00 | 124 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 545.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 891.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 305.00 | 2 545.00 | | 21 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 713.00 | | | -2 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 715.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 904.00 | 257 272.00 | | 146 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 530.00 | 241 886.00 | | 169 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 625.00 | 15 387.00 | | -22 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 607.00 | | | 567 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 394.00 | 1 545.00 | | 10 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 394.00 | 1 545.00 | | 10 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 618.00 | 38 618.00 | | 38 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
UP Prêts | | | -5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
VB T. V. A. | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 387 837.00 | 387 837.00 | | 387 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 789.00 | | | 144 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 566.00 | 11 980.00 | 8 586.00 | 20 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 680.00 | 495 680.00 | | 495 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | 770.00 | | 1 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 349.00 | 8 511.00 | | 8 349.00 |
ST Autres comptes | 14 321.00 | 26 318.00 | | 14 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | 668.00 | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 782.00 | 1 438.00 | | 1 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 647.00 | 25 743.00 | | 12 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 068.00 | 19 011.00 | | 10 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 012.00 | 72 171.00 | | 60 012.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |