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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 437.00 | | 58 437.00 | 58 437.00 |
AP Constructions | 8 985 966.00 | 764 776.00 | 8 221 190.00 | 8 985 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 225 071.00 | 318 584.00 | 2 906 487.00 | 3 225 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 619 473.00 | 1 083 360.00 | 11 536 113.00 | 12 619 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
BZ Autres créances | 287 120.00 | | 287 120.00 | 287 120.00 |
CF Disponibilités | 721 409.00 | | 721 409.00 | 721 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 491.00 | | 1 020 491.00 | 1 020 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 721 280.00 | 1 083 360.00 | 12 637 920.00 | 13 721 280.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 81 316.00 | | 81 316.00 | 81 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -681 041.00 | -304 981.00 | | -681 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -727 158.00 | -376 060.00 | | -727 158.00 |
DK Provisions réglementées | 317 002.00 | 151 474.00 | | 317 002.00 |
DL TOTAL (I) | -1 090 196.00 | -528 567.00 | | -1 090 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 997 727.00 | 10 454 466.00 | | 9 997 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 704 131.00 | 2 575 134.00 | | 2 704 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 458.00 | 1 047 741.00 | | 35 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 808.00 | 445 619.00 | | 363 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 626 992.00 | 784 436.00 | | 626 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 728 117.00 | 15 307 396.00 | | 13 728 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 637 920.00 | 14 778 829.00 | | 12 637 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 704 131.00 | | | 2 704 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 122.00 | | 725 122.00 | 725 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 122.00 | | 725 122.00 | 725 122.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 598.00 | |
GE Autres charges | | | 19 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -535 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955.00 | | | 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 041.00 | 2.00 | | 27 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 529.00 | 151 474.00 | | 165 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 569.00 | 151 475.00 | | 192 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 614.00 | -151 475.00 | | -191 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 097.00 | 947 393.00 | | 726 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 254.00 | 1 323 453.00 | | 1 453 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -727 158.00 | -376 060.00 | | -727 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 234 557.00 | | 34 917.00 | 12 234 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 269 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 269 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 234 557.00 | | 34 917.00 | 12 234 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 499.00 | 717 398.00 | -151 537.00 | 517 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 499.00 | 717 398.00 | -151 537.00 | 517 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 474.00 | 165 529.00 | | 151 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 704 131.00 | 128 761.00 | | 2 704 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 458.00 | 35 458.00 | | 35 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 626 992.00 | 626 992.00 | | 626 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VB T. V. A. | 262 539.00 | 262 539.00 | | 262 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 996 841.00 | 504 127.00 | 2 499 833.00 | 9 996 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 181.00 | | | 123 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 820.00 | | | 379 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 082.00 | 299 082.00 | 350 000.00 | 649 082.00 |
VW T.V.A. | 305 766.00 | 305 766.00 | | 305 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 728 117.00 | 1 660 033.00 | 2 499 833.00 | 13 728 117.00 |