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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
BZ Autres créances | 234 388.00 | | 234 388.00 | 234 388.00 |
CF Disponibilités | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 206.00 | | 237 206.00 | 237 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 206.00 | | 2 087 206.00 | 2 087 206.00 |
CU Autres participations | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 500.00 | 463 500.00 | | 463 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 350.00 | 46 350.00 | | 46 350.00 |
DG Autres réserves | 1 253 398.00 | 1 258 756.00 | | 1 253 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 714.00 | 294 642.00 | | 287 714.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 962.00 | 2 063 248.00 | | 2 050 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 58.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 175.00 | 20 616.00 | | 15 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 324.00 | 3 660.00 | | 9 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 244.00 | 24 334.00 | | 36 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 206.00 | 2 087 582.00 | | 2 087 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 244.00 | 24 334.00 | | 36 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 348.00 | -917.00 | | -3 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 703.00 | 302 214.00 | | 302 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 989.00 | 7 572.00 | | 14 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 714.00 | 294 642.00 | | 287 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 850 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VC Groupe et associés | 234 388.00 | 234 388.00 | | 234 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 388.00 | 234 388.00 | | 234 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |