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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 641.00 | 2 202.00 | 2 439.00 | 4 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 935.00 | 14 729.00 | 39 206.00 | 53 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 241.00 | 16 931.00 | 42 310.00 | 59 241.00 |
BT Marchandises | 80 607.00 | | 80 607.00 | 80 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
BZ Autres créances | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
CF Disponibilités | 51 009.00 | | 51 009.00 | 51 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 043.00 | | 246 043.00 | 246 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 284.00 | 16 931.00 | 288 353.00 | 305 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 666.00 | | | 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 391.00 | 2 511.00 | | 18 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 724.00 | 15 879.00 | | 50 724.00 |
DL TOTAL (I) | 80 115.00 | 29 391.00 | | 80 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 924.00 | 35 577.00 | | 53 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 562.00 | 14 275.00 | | 14 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 808.00 | 76 740.00 | | 98 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 117.00 | 28 263.00 | | 38 117.00 |
EA Autres dettes | 2 218.00 | 17 091.00 | | 2 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 608.00 | | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 238.00 | 171 945.00 | | 208 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 353.00 | 201 336.00 | | 288 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 983.00 | 171 945.00 | | 166 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 792.00 | | 1 037 792.00 | 1 037 792.00 |
FG Production vendue services | 115 202.00 | | 115 202.00 | 115 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 994.00 | | 1 152 994.00 | 1 152 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 503.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 190.00 | 523.00 | | 3 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | 3 299.00 | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | -3 299.00 | | -769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 364.00 | 2 391.00 | | 11 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 358.00 | 1 017 223.00 | | 1 160 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 634.00 | 1 001 344.00 | | 1 109 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 724.00 | 15 879.00 | | 50 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 870.00 | | | 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 705.00 | | 27 536.00 | 31 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 075.00 | | 27 500.00 | 31 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | 36.00 | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 428.00 | 7 503.00 | | 9 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 428.00 | 7 503.00 | | 9 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 808.00 | 98 808.00 | | 98 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
VB T. V. A. | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 894.00 | 12 639.00 | 41 255.00 | 53 894.00 |
VI Groupe et associés | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 092.00 | 115 092.00 | | 115 092.00 |
VW T.V.A. | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 238.00 | 166 983.00 | 41 255.00 | 208 238.00 |