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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 589.00 | 25 653.00 | 5 936.00 | 31 589.00 |
040 Immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 747.00 | 25 653.00 | 6 094.00 | 31 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
072 Créances – Autres | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
084 Disponibilités | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 673.00 | | 29 673.00 | 29 673.00 |
110 Total général Actif | 61 420.00 | 25 653.00 | 35 767.00 | 61 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 205.00 | | | 151 205.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 772.00 | | | 153 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
242 Autres charges externes. | 66 499.00 | | | 66 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 942.00 | | | 63 942.00 |
252 Charges sociales | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 561.00 | | | 158 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 789.00 | | | -4 789.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 860.00 | | | -4 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 132.00 | | | 30 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 843.00 | | | 1 843.00 |