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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 150.00 | | 258 150.00 | 258 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 482.00 | 27 023.00 | 54 459.00 | 81 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 187.00 | 47 030.00 | 319 156.00 | 366 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 954.00 | | 59 954.00 | 59 954.00 |
BZ Autres créances | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
CF Disponibilités | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 724.00 | | 104 724.00 | 104 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 911.00 | 47 030.00 | 423 880.00 | 470 911.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 890.00 | 343.00 | 1 546.00 | 1 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 154.00 | -174 623.00 | | -12 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 328.00 | 162 469.00 | | 5 328.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 8 173.00 | 2 845.00 | | 8 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 424.00 | 11 855.00 | | 92 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 069.00 | 15 868.00 | | 21 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 425.00 | 132 334.00 | | 81 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 893.00 | 124 037.00 | | 213 893.00 |
EA Autres dettes | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 706.00 | 284 096.00 | | 415 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 880.00 | 286 941.00 | | 423 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 284.00 | | 539 284.00 | 539 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 284.00 | | 539 284.00 | 539 284.00 |
FN Production immobilisée | | | 99 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 867.00 | |
GE Autres charges | | | 41 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 121.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82 627.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 417.00 | 29 661.00 | | 20 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 435.00 | 4 409.00 | | 4 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 853.00 | 34 071.00 | | 24 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 853.00 | 48 556.00 | | -24 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 5 345.00 | | 1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 790.00 | 682 971.00 | | 761 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 461.00 | 520 502.00 | | 756 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 328.00 | 162 469.00 | | 5 328.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7.00 | | |