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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 858.00 | 10 598.00 | 3 260.00 | 13 858.00 |
040 Immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 822.00 | 16 258.00 | 6 564.00 | 22 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 500.00 | 77.00 | 10 423.00 | 10 500.00 |
084 Disponibilités | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
088 Caisse | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 089.00 | 77.00 | 21 012.00 | 21 089.00 |
110 Total général Actif | 43 911.00 | 16 335.00 | 27 576.00 | 43 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 958.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 126 431.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 896.00 | | | 135 896.00 |
230 Autres produits | 1 662.00 | 1 689.00 | | 1 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 558.00 | 128 121.00 | | 137 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 217.00 | 54 878.00 | | 53 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -872.00 | 615.00 | | -872.00 |
242 Autres charges externes. | 38 901.00 | 41 898.00 | | 38 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 838.00 | 2 023.00 | | 1 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 572.00 | 22 250.00 | | 30 572.00 |
252 Charges sociales | 8 308.00 | 4 879.00 | | 8 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 942.00 | 5 591.00 | | 4 942.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 071.00 | 132 138.00 | | 140 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 512.00 | -4 017.00 | | -2 512.00 |
294 Charges financières | 453.00 | 449.00 | | 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 965.00 | -4 483.00 | | -2 965.00 |